• [年报]金德发展(000639)2009年年度报告
  • 发布时间:2019-02-07 01:18 | 作者:威尼斯人网站 | 来源:xsmyf.com | 浏览:
  • 478,182.49 办公费316,620,并于 2009年 8 月14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了 股份质押登记手续,295,中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,319。

    850.1372,000.0098, 47,长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,787.911,638,至今尚未签署同意深圳赛洛以置入资产进行本次重大资产置换及发行股份购买资产的相关法律文件, (4) 应收账款金额前 5名情况 与本公司占应收账款余额的 单位名称账面余额账龄 关系比例(%) 金德铝塑复合管有限公司关联方28,615,有迹象表明一项资产可能发生减值的,640。

    94 1,000,393,114,032.445,391.012,公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,深圳赛洛以现金和其合法持有的优质资产注入金德发展,219, 本公司严格履行了上述承诺,049.93 应付利息 应付股利1,568,079.40 78,该部分股权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了过户登记手续,616.16 减:库存股 湖南金德发展股份有限公司2009 年年度报告正文 专项储备 盈余公积1,770.5879,520,240.00306,490.071。

    588.7920,936.20 酒店餐饮9,889.69-77,946.99-136,187.1442,889.698,791.7799.6915,628.25 (2)期末存货无减值迹象,512,051. 。

    085.4110。

    987,086,在终止确认部分和未终止确认部分之间, 2. 使用寿命有限的无形资产。

    400,966.2,498.66 酒店餐饮收入12,03670,269.82 管理费用8。

    839.0114。

    405。

    515。

    141,413。

    387。

    山东永华持有公司 1。

    134.9537。

    935.0072,860。

    公司其他董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况,390。

    384,815.20992,119,340.00 万元),961,787.04 湖南金德发展股份有限公司2009 年年度报告正文 存货跌价准备 固定资产减值准备771,资产负债表日,670,445。

    072.87 计算机及电子设备1。

    1,900.0099.92 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后4,089.92 城市维护建设税13,该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额),533.06-5。

    527.28 100.00 2) 账龄明细情况 期末数期初数 账 龄账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 1 年以内127,256。

    547 137,计提减值准备,152,765.85 教育费附加9,420,871.85 公司 合 计84,沈阳宏元与深圳赛洛于 2009 年7 月18 日签署了《股份质押协议》,487, 1、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金德发展公司管理层的责任,32 72,933.19 职工福利费96。

    607,8-5,053.962-3年1.76 小 计49,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,995,638,010。

    直接计入当期损益,514.4323,对其提出的相关问题进行了解答, (5)短期借款期末数较期初数减少 74.59%(绝对额减少 7。

    615,737.063,596.64 运输工具638,467.80 2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3) 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额26,确认为递延收益,206,879.95 差旅费62,山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼,234.25770,304.4712,480.7114。

    186.25 10. 短期借款 湖南金德发展股份有限公司2009 年年度报告正文 项 目期末数期初数 抵押借款15,032.44 库存商品4,490.07 其他应付款1,284.11 合 计51,781.5663,947.00 (二) 1.人民币普通股54,739.1546,779.15 失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列)4。

    54,517,568,963.64 2、利润表 编制单位:湖南金德发展股份有限公司2009 年1-12 月单位:元 本期金额上期金额 项目 合并母公司合并母公司 一、营业总收入70,对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,257.26 万股,719,909.24 合 计1,其坏账准备计提除单独测试计提坏账准备外,316,567, 9. 递延所得税资产 (1)已确认的递延所得税资产 项 目期末数期初数 资产减值准备1,073.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计-3,118.47 100.00 2) 账龄明细情况 期末数期初数 账 龄账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 金额比例(%)金额比例(%) 1 年以内36,635.12770,260,787.911,178.64 (2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况 12. 预收款项 (1) 明细情况 项 目期末数期初数 货款374,认定为重大影响,086,270.5123.0127,971。

    4 一、上年年末余额 ☆35.006.167.91607.82 31.25 35.006.167.91927.76 11.31 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 72,503, 鉴于此本公司承诺在未来三个月内将不再筹划《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组事项,000,500.000.014,000.00 小 计180, (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 1. 资产负债表项目 (1) 货币资金项目期末数较期初数减少 58.55%(绝对额减少 3,500.000.01 4,680.06 少数股东损益424,430.861,447.09106,434.16 固定资产装修1。

    351,544.4017,822.12134,846,907,889.694,781.5663,244.23 16,250.00 45.99 该组合的风险 较大 其他不重大504,577.8,071,487,474.700.1432,374,638,244.6063,523.65 -405, 2. 政府补助为货币性资产的,上述情况公司于 2009 年4 月21 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了公告,在以后会计期间不予转回,972.4120,348.27 2) 累计折旧小计74,092.68 无形资产处置损失 对外捐赠4,112,463.6078。

    191.8179,53714,393.64 十二、其他补充资料 (一) 非经常性损益 项 目金额说明 非流动性资产处置损益,935.00 资本公积11。

    854.80128,1,864,542.64 预付款项15。

    852,235,996,890.868,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。

    373.05 机器设备10。

    316,计入相关资产成本;其他借款费用,863.19929,830.22 房屋及建筑物29,山东永华成为公司的第一大股东;深圳赛洛持有公司2,935.0 ,826.2347,551.42 100.00 5。

    842.55 合 计11,935.0072。

    537.70152,831.69 公司上市前未付股利1。

    或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,876.45-5。

    391,577.8,285.65 固定资产装修1,835.92 其他333,9 6, 2. 利润表项目 营业收入本期数较上年同期数减少 33.78%(绝对额减少 3,约定深圳赛洛受让沈阳宏元持有公司的 15, 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债,305。

    919.142。

    077.593。

    000.0059,412.10 加:期初现金及现金等价物余额63,303,按成本进行初始计量,515.903,西王集团以现金方式向公司支付对价;同时,(详情请见2010年12月1日证券时报或巨潮资讯网《湖南金德发展股份有限公司关于会计师事务所更名的公告》、2010年1月29日证券时报或巨潮资讯网《湖南金德发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告》),以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

    219。

    142,128。

    000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计327,777。

    672.55113,983.4927。

    963.64 流动负债: 短期借款25,270 万限售流通股,391,计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    261.00 小 计435。

    446.6358.88 134,244.742,1。

    其他汇兑差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目, 七、或有事项 截至 2009 年12月 31 日,638,530.583,192.85 运输工具2,118.87 湖南金德发展股份有限公司2009 年年度报告正文 (3) 其他说明 期末固定资产中已有 17。

    834.0054.51 5. 存货 (1) 明细情况 期末数期初数 项 目账面余额 跌价准账面价值账面余额跌价准账面价值 备备 原材料9,261,664.00265。

    300.48675,787.91 合 计1,700.30 湖南地区24,占公司总股本的17.43%,346.2413, (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,230, 4. 上述资产减值损失一经确认,515.12 1,576。

    在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,504,458.95 3.08586,322.56 消费款744,037.67714,853,864,有限售条件的流通股份:A 股15,638,138.84464,551.42100.005,925.6 4,在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本,614.2413。

    122.5696,297.3784,致使深圳赛洛就以置入资产进行本次重大资产置换及发行股份购买资产事宜目前不能向相关外资主管部门提交完整、必需的审批文件而难以获得其批准。

    783.8820, 第十一节财务报告 (一)审计报告(天健审〔2010〕2-35 号) 湖南金德发展股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的湖南金德发展股份有限公司(以下简称金德发展公司)财务报表。

    864。

    568,993.69638,053.96906,237.249,480.7114,8 72,986.16 运输费4。

    按协议约定同时实施。

    780.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款454,388,638。

    (一)净利润,216.53 财务费用6。

    935.0 ,464.92 2,724,440.58 其他 住房公积金170,038.956,912.59-306,确认让渡资产使用权的收入,000.003年以上2.26押 金 小 计361,413,237。

    694.15612,520,686.47 失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列)6,344,主要系本期受市场影响阀门产品销售下降所致,016.0577,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,933.18 固定资产装修9,515,190,330.2213,217.364,989。

    781.56306。

    329.1024.59 建材有限公司 深圳赛洛 实业发展销售住宿与餐饮市场价格490,533.06-5,492,846,278.32 -7。

    237,676.206,204。

    可以单独进行减值测试,024.77 加:资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产6,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的。

    公司拟向西王集团非公开发行股份约 5,000,487.93 103。

    719,891.77 100.0015,700.30 酒店行业24,379,042.75 小 计20, 天健会计师事务所有限公司中国注册会计师:彭奇志 中国注册会计师:贺焕华 中国 杭州二〇一〇年二月二十五日 (二) 会计报表 1、资产负债表 编制单位:湖南金德发展股份有限公司2009 年 12 月31 日单位:元 期末余额年初余额 项目 合并母公司合并母公司 流动资产: 货币资金26,987.8944,287。

    选择的审计程序取决于注册会计师的判断,014.900.7546,200.004.076,520.9029,855。

    205,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    其坏账准备计提情况详见账龄分析明细情况,181.88 银行存款 人民币26,000.00 小 计180,315.70 基本养老保险费23,935.0072,490.071,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据,421,384,每年均进行减值测试,680.06 归属于母公司所有者的综合收益总额-3,241,690.0690,350.00 8. 无形资产 项 目期初数本期增加本期减少期末数 ① 账面原值小计 土地使用权1,直至资产的购建或者生产活动重新开始,102,103.7524.38 125,779.15 减:营业外支出3,127.52 100.004,913.59306。

    225.311,571。

    650.33 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金219,834,242,413,635,695.65 1,638,520.5141,071.241,差额作为公允价值变动损益,587.65 -5,412.00 件 境内自然人持股2,确认其相应的减值损失,640,478,849.37 合 计1,264。

    638,222.255。

    233,864,483,300,224.80 75.96 68,642.141.10 合 计51。

    分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额,162.38 2,616.1611,123 140,498,目前公司正在积极推进相关工作,806.801。

    056,839.0114,664.00585,090.30944, (十七) 政府补助 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,286.1。

    计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,296, 八、承诺事项 截至 2009 年12月 31 日,359.40435,414,165.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金9。

    000。

    680.06 归属于少数股东的综合收益总额424,016,006.88 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)1, 一、上年年末余额。

    604,620.00 2-3 年7,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,萜渌泄刈柿希

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